招标公告

1.招标条件

本招标项目 该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1项目名称： 司库系统深化应用、司库监管数据报送及金融系统集成项目

1.2项目编号：SNZB-SDNY-D0200008977

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2025年9月，省国资委印发《山东省国资委关于开展省属企业司库体系数据采集工作的通知》(鲁国资财监字〔2025〕65 号)，为落实省国资委数据采集工作要求，需进一步拓展资金管理的深度与广度，借助流程化、自动化技术手段，增强司库业务数据报送能力。拓展应付账款管理功能，将应付账款管理纳入司库体系，强化应收应付管控力度。拓展预付款管理，为下一步国资委数据报送做准备。与财司系统集成，将司库信贷审批数据推 构建覆盖司库业务领域的统计分析模型，实现资金业务数据的标准化、多维化与可追溯化管理。将司库系统作为保理、融资租赁及供应链金融事前申请前端，满足业务数据的标准化申请与审批流程闭环。通过优化业务流程和信息系统功能，实现资金流与信息流的同步，提高资金使用效率和风险控制水平。扩展资金预算管理功能，将资金流入纳入整体考评体系，构建全面的资金预算管理模型。适应集团并购重组的动态变化，加强系统对资金管理和产权架构变动的响应能力，以识别和处理并购重组中产生的资金及产权变动。持续优化用户体验，提供更加直观、便捷的操作界面，提升工作效率。

2.2招标范围及要求

本项目主要内容包括：

(1)司库系统深化应用项目，建设功能包括司库移动应用、资金联席管理、融资预算深化应用、组织机构管理(管理、产权)、资金业务考核、银行账户定期存款管理、债转股管理功能模块。

(2)司库监管数据报送及金融系统集成项目，建设功能包括司库业务数据采集加工功能、报送审批功能、数据校验功能、监管报送功能、应付账款管理功能、预付账款管理功能、财司核心集成数据同步功能、数据模型搭建和数据深化应用功能以及集团保理、融资租赁、供应链系统集成、司库数据入库迁移事项功能模块。

2.3工期(交货期/服务期)要求：合同签订后6个月。

2.4项目实施

2.5质量标准及要求：详见招标文件第五章技术要求。

3.投标人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及其分支机构或合伙企业；

3.2 具有良好的财务状况和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，2022-2024年度经第三方审计的审计报告及财务报表(财务报表仅需提供资产负债表、利润表、现金流量表)；

3.3 信誉要求：投标人自2023年1月1日至投标文件上传之日止投标人社会信誉自查承诺(盖公司公章)；投标人投标信息填报时需提供当日“中国执行信息公开网”网站( shixin/)查询本单位是否为失信被执行人的网页截图；招标人应对属于限制参与项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制；近三年不得有骗取中标和重大质量事故等不良事件记录；投标人未与山东能源及权属单位发生禁止交易类信用异常行为；

3.4 未被最高人民法院在“信用中国”网站( )或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

3.5 本项目非对外项目，未经允许不得向第三方泄露、给予或转让该项目；

3.6 本项目不接受联合体投标，不得转包或分包；

3.7 本次招标实行资格后审。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5.

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来源：中国电力招标采购网 
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